Patrimônio líquido
R$ 340.815.769,54
classe
R$ 340.815.769,54
R$ 999,42
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TERPSÍCORE FIDC
57.269.975/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
TERPSÍCORE FIDC
57.269.975/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/01/2026, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 340.815.769,54 | R$ 999,417553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 35.146.984,19 | R$ 1.112,973269 | R$ 0,00 | R$ 5.746.197,52 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 340.837.731,48 | R$ 999,481955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 340.852.342,74 | R$ 999,524802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 340.865.876,38 | R$ 999,564488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 340.880.166,40 | R$ 999,606392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 340.893.860,67 | R$ 999,646550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 340.907.979,59 | R$ 999,687953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 340.921.440,82 | R$ 999,727427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 340.935.492,80 | R$ 999,768633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 340.948.464,67 | R$ 999,806672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 340.961.478,76 | R$ 999,844835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 340.980.205,23 | R$ 999,899749 | R$ 74.542,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 340.924.114,04 | R$ 999,953858 | R$ 33.330.959,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 307.603.154,87 | R$ 999,985866 | R$ 307.607.502,70 | R$ 0,00 | 1 |