Patrimônio líquido
R$ 71.603.086,89
classe
R$ 71.603.086,89
R$ 888,40
31/07/2026
-
-
Dias
2716
-3,94%
Fundo/Casca
FSN MIAMI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
57.767.748/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FSN MIAMI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.767.748/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 71.603.086,89 | R$ 888,395501 | R$ 545.132,51 | R$ 0,00 | 2716 |
| 30/06/2026 | R$ 66.212.361,48 | R$ 821,511566 | R$ 184.536,28 | R$ 0,00 | 2714 |
| 29/05/2026 | R$ 64.678.025,42 | R$ 802,474716 | R$ 106.322,61 | R$ 0,00 | 2717 |
| 30/04/2026 | R$ 63.636.879,37 | R$ 789,556984 | R$ 93.418,00 | R$ 0,00 | 2725 |
| 31/03/2026 | R$ 66.553.944,64 | R$ 825,749665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2730 |
| 27/02/2026 | R$ 65.877.681,39 | R$ 817,359116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2748 |
| 30/01/2026 | R$ 68.928.083,89 | R$ 855,206141 | R$ 17.104,12 | R$ 0,00 | 2748 |
| 31/12/2025 | R$ 71.934.166,59 | R$ 892,503281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2749 |
| 28/11/2025 | R$ 69.921.143,55 | R$ 867,527254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2752 |
| 31/10/2025 | R$ 70.525.339,48 | R$ 875,021319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2756 |
| 30/09/2025 | R$ 69.816.675,05 | R$ 866,228785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2758 |
| 29/08/2025 | R$ 71.127.295,94 | R$ 882,489908 | R$ 52.949,39 | R$ 0,00 | 2760 |
| 31/07/2025 | R$ 74.539.149,07 | R$ 924,821420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2761 |
| 30/06/2025 | R$ 72.347.737,67 | R$ 897,632161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2759 |
| 30/05/2025 | R$ 76.036.705,76 | R$ 943,401891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2760 |
| 30/04/2025 | R$ 75.429.402,17 | R$ 935,866959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2758 |
| 31/03/2025 | R$ 76.066.815,84 | R$ 943,775472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2758 |
| 28/02/2025 | R$ 76.059.897,39 | R$ 973,702627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2669 |
| 31/01/2025 | R$ 72.196.839,21 | R$ 963,665281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2514 |
| 31/12/2024 | R$ 76.268.624,17 | R$ 1.018,014445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2514 |