Patrimônio líquido
R$ 10.676.037,03
classe
R$ 10.676.037,03
R$ 1,18
19/08/2026
-
-
Dias
1
10,59%
Fundo/Casca
CANELA DE EMA FIA
52.087.221/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CANELA DE EMA FIA
52.087.221/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.676.037,03 | R$ 1,180325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.659.708,90 | R$ 1,178520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.700.075,78 | R$ 1,182982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.709.663,46 | R$ 1,184042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.707.232,49 | R$ 1,183774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.650.664,05 | R$ 1,177520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.632.209,89 | R$ 1,175479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.697.885,71 | R$ 1,182740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.720.745,54 | R$ 1,185268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.763.073,46 | R$ 1,189947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.829.077,24 | R$ 1,197245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.813.975,46 | R$ 1,195575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.716.624,26 | R$ 1,184812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.627.184,70 | R$ 1,174924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.576.025,88 | R$ 1,169268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.500.433,19 | R$ 1,160910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.586.042,93 | R$ 1,170375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.544.552,79 | R$ 1,165788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.500.908,14 | R$ 1,160963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.544.776,62 | R$ 1,165813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.596.725,65 | R$ 1,171556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.533.819,88 | R$ 1,164601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |