Patrimônio líquido
R$ 13.030.692,08
classe
R$ 13.030.692,08
R$ 13,66
20/08/2026
R$ 200.000,00
1
Dias úteis
2
5,10%
Fundo/Casca
UBS TR 95% EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.279.928/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TR 95% EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.279.928/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.030.692,08 | R$ 13,659301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 13.030.818,89 | R$ 13,659434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 13.078.674,89 | R$ 13,709599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.832.648,73 | R$ 13,451704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.831.619,92 | R$ 13,450626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.811.247,31 | R$ 13,429270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.800.149,66 | R$ 13,417637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.781.088,90 | R$ 13,397657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.759.750,68 | R$ 13,375289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.720.114,48 | R$ 13,333741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.730.516,58 | R$ 13,344645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.763.463,41 | R$ 13,379181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.732.685,16 | R$ 13,346918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.715.681,86 | R$ 13,329095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.725.658,15 | R$ 13,339552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.722.607,91 | R$ 13,336355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.709.938,32 | R$ 13,323074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.721.636,47 | R$ 13,335337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.716.585,63 | R$ 13,330042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.688.157,59 | R$ 13,300243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.688.732,81 | R$ 13,300846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.694.626,90 | R$ 13,307024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |