Patrimônio líquido
R$ 113.908.875,58
classe
R$ 113.908.875,58
R$ 998,48
28/11/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HAKKINEM FIDC
57.270.081/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
HAKKINEN FIDC
57.270.081/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/12/2025, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 113.908.875,58 | R$ 998,475495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 447.973.143,58 | R$ 999,665168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 447.984.060,58 | R$ 999,689529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 447.994.060,58 | R$ 999,711845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 448.004.977,59 | R$ 999,736206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 448.020.654,29 | R$ 999,771189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 448.036.507,54 | R$ 999,806566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 448.049.962,92 | R$ 999,836592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 448.060.879,92 | R$ 999,860954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 448.070.879,92 | R$ 999,883269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 448.080.879,90 | R$ 999,905585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |