Patrimônio líquido
R$ 584.254.294,56
classe
R$ 584.254.294,56
R$ 1.275,44
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CENTAURI FIDC
53.206.400/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
ÚNICA CLASSE CENTAURI FIDC
53.206.400/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/01/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 584.254.294,56 | R$ 1.275,435625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 24.262.528,27 | R$ 1.752,052951 | R$ 0,00 | R$ 2.830.481,51 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 457.901.544,00 | R$ 999,605732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 457.916.144,94 | R$ 999,637606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 457.929.655,82 | R$ 999,667101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 457.943.906,97 | R$ 999,698211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 457.957.559,24 | R$ 999,728014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 457.971.653,01 | R$ 999,758781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 457.984.990,10 | R$ 999,787896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 457.999.075,58 | R$ 999,818645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 458.012.078,54 | R$ 999,847031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 458.025.144,85 | R$ 999,875555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 458.038.414,44 | R$ 999,904522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 458.066.061,76 | R$ 999,964877 | R$ 54.972.863,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 403.103.198,26 | R$ 999,989214 | R$ 403.107.546,11 | R$ 0,00 | 1 |