Patrimônio líquido
R$ 183.901.821,46
classe
R$ 183.901.821,46
R$ 112,89
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CASAS AAA SP FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.012.069/0001-90
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CI CASAS AAA SP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.012.069/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 183.901.821,46 | R$ 112,888901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 182.285.471,68 | R$ 111,896698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 181.894.132,40 | R$ 111,656473 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 170.616.251,24 | R$ 109,618562 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 165.430.044,10 | R$ 108,528501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 164.126.215,53 | R$ 108,028769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 158.462.936,45 | R$ 104,301168 | R$ 16.327.691,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 150.801.120,20 | R$ 109,970865 | R$ 3.289.463,92 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 146.697.836,40 | R$ 109,371321 | R$ 5.129.971,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 140.540.515,41 | R$ 108,585659 | R$ 7.509.186,59 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 132.279.569,88 | R$ 107,984867 | R$ 12.570.435,14 | R$ 1.152.369,10 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 120.061.396,44 | R$ 107,295153 | R$ 8.447.204,02 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 110.864.856,60 | R$ 106,602620 | R$ 5.099.940,92 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 104.976.599,96 | R$ 105,825055 | R$ 5.021.867,35 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 99.168.487,71 | R$ 104,997700 | R$ 13.211.213,65 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 85.085.835,04 | R$ 103,990028 | R$ 4.658.146,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 78.711.125,44 | R$ 101,797668 | R$ 20.060.422,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 58.662.371,04 | R$ 101,849326 | R$ 3.005.445,49 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 55.127.968,66 | R$ 100,972133 | R$ 3.964.229,95 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 50.917.470,87 | R$ 100,632959 | R$ 3.500.063,14 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 46.572.320,89 | R$ 99,011654 | R$ 45.248.100,02 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 983.246,49 | R$ 98,324649 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |