Patrimônio líquido
R$ 21.226.554,31
classe
R$ 21.226.554,31
R$ 1.223,69
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
10,69%
Fundo/Casca
PP DEBENTURES INCENTIVADAS CI INCENT RF INFRA – RESP LIMITADA
57.706.349/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PP DEBENTURES INCENTIVADAS CI INCENT RF INFRA – RESP LIMITADA
57.706.349/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.226.554,31 | R$ 1.223,694613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.204.051,49 | R$ 1.222,397342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.173.752,65 | R$ 1.220,650637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.169.327,97 | R$ 1.220,395558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.125.673,98 | R$ 1.217,878939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.135.043,23 | R$ 1.218,419069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.138.311,78 | R$ 1.218,607498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.119.403,01 | R$ 1.217,517422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.109.846,58 | R$ 1.216,966501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.114.962,03 | R$ 1.217,261403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.056.152,46 | R$ 1.213,871076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.068.666,30 | R$ 1.214,592490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.051.061,42 | R$ 1.213,577582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.052.352,54 | R$ 1.213,652014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.019.270,40 | R$ 1.211,744854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.988.252,85 | R$ 1.209,956716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.951.339,85 | R$ 1.207,828710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.985.710,65 | R$ 1.209,810160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.985.698,58 | R$ 1.209,809464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.973.798,56 | R$ 1.209,123437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.931.450,76 | R$ 1.206,682119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.912.320,03 | R$ 1.205,579247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |