Patrimônio líquido
R$ 291.420.601,32
classe
R$ 291.420.601,32
R$ 1,16
19/08/2026
R$ 100,00
62
Dias úteis
98
10,18%
Fundo/Casca
PORTFOLIO BALANCEADO CIA - RESP LIMITADA
55.372.749/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
PORTFOLIO BALANCEADO CIA - RESP LIMITADA
55.372.749/0001-51
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 291.420.601,32 | R$ 1,163378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 18/08/2026 | R$ 289.406.884,10 | R$ 1,155339 | R$ 4.500.904,04 | R$ 0,00 | 98 |
| 17/08/2026 | R$ 285.947.354,59 | R$ 1,159562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 14/08/2026 | R$ 286.169.617,51 | R$ 1,160464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 13/08/2026 | R$ 285.939.827,57 | R$ 1,159532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 12/08/2026 | R$ 285.599.166,85 | R$ 1,158150 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 11/08/2026 | R$ 286.169.976,31 | R$ 1,160790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 10/08/2026 | R$ 288.978.245,15 | R$ 1,172182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 07/08/2026 | R$ 290.349.357,18 | R$ 1,177743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 06/08/2026 | R$ 291.648.566,44 | R$ 1,183013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 05/08/2026 | R$ 294.342.914,80 | R$ 1,193942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 04/08/2026 | R$ 293.794.005,62 | R$ 1,191716 | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 03/08/2026 | R$ 292.882.929,25 | R$ 1,189133 | R$ 89.000,00 | R$ 4.575.000,00 | 96 |
| 31/07/2026 | R$ 295.968.596,83 | R$ 1,183533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/07/2026 | R$ 295.478.288,23 | R$ 1,181573 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 29/07/2026 | R$ 291.818.466,40 | R$ 1,167728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 28/07/2026 | R$ 294.949.773,69 | R$ 1,180258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 27/07/2026 | R$ 294.159.321,88 | R$ 1,177095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 24/07/2026 | R$ 292.317.946,69 | R$ 1,169727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 23/07/2026 | R$ 293.831.443,88 | R$ 1,175783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 22/07/2026 | R$ 295.043.960,61 | R$ 1,180635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 21/07/2026 | R$ 293.082.430,21 | R$ 1,172786 | R$ 400.000,00 | R$ 8.000.000,00 | 96 |