Patrimônio líquido
R$ 245.543.093,89
classe
R$ 245.543.093,89
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
2
26,86%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.659.750/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.659.750/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 245.543.093,89 | R$ 1,477181 | R$ 8.063.000,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 236.461.927,41 | R$ 1,470352 | R$ 80.000,00 | R$ 127.583,82 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 235.942.867,05 | R$ 1,466829 | R$ 921.734,11 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 234.667.134,28 | R$ 1,464620 | R$ 254.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 234.782.040,49 | R$ 1,466925 | R$ 433.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 234.355.671,44 | R$ 1,466966 | R$ 101.000,00 | R$ 131.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 233.953.696,76 | R$ 1,464263 | R$ 171.000,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 234.010.672,51 | R$ 1,465377 | R$ 148.000,00 | R$ 181.428,29 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 233.782.494,18 | R$ 1,463739 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 233.849.540,90 | R$ 1,464366 | R$ 100.000,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 233.624.595,08 | R$ 1,463333 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 233.803.445,35 | R$ 1,464321 | R$ 7.414.000,00 | R$ 369.291,74 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 217.589.594,30 | R$ 1,405111 | R$ 5.000.000,00 | R$ 212.557,62 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 213.801.919,48 | R$ 1,411712 | R$ 180.000,00 | R$ 29.496,16 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 214.019.757,56 | R$ 1,414146 | R$ 0,00 | R$ 283.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 215.158.867,06 | R$ 1,419795 | R$ 4.471.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 212.296.752,95 | R$ 1,430637 | R$ 548.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 211.789.537,83 | R$ 1,430913 | R$ 1.216.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 211.450.790,82 | R$ 1,436874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 210.784.907,63 | R$ 1,432349 | R$ 47.000,00 | R$ 2.156.563,76 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 213.159.957,54 | R$ 1,434135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 212.426.533,87 | R$ 1,429201 | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | 2 |