Patrimônio líquido
R$ 2.526.944,27
classe
R$ 2.526.944,27
R$ 859,11
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARION FII
56.073.063/0001-22
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
ARION FII
56.073.063/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.526.944,27 | R$ 859,112266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.545.944,27 | R$ 865,571899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.564.944,27 | R$ 872,031532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.583.944,27 | R$ 878,491165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.603.042,27 | R$ 884,984117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.622.042,27 | R$ 891,443750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.641.140,27 | R$ 897,936701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.660.140,27 | R$ 904,396334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.679.238,27 | R$ 910,889286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.698.238,27 | R$ 917,348919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.717.336,27 | R$ 923,841870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.736.403,65 | R$ 930,324411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.755.434,27 | R$ 936,794455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.774.502,57 | R$ 943,277308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.793.532,27 | R$ 949,747039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.812.598,66 | R$ 956,229244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.831.630,27 | R$ 962,699624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.850.694,48 | R$ 971,256384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.869.728,27 | R$ 977,741361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.888.728,27 | R$ 984,214827 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.906.869,57 | R$ 992,105655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.925.869,57 | R$ 998,590296 | R$ 2.930.000,00 | R$ 0,00 | 1 |