Patrimônio líquido
R$ 113.897.108,76
classe
R$ 113.897.108,76
R$ 998,37
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HILL FIDC NP
41.673.465/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
HILL FIDC NP
41.673.465/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 113.897.108,76 | R$ 998,372352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 375.320.907,66 | R$ 999,557001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 113.920.401,47 | R$ 998,576526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 113.932.876,60 | R$ 998,685877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 113.944.643,42 | R$ 998,789020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 113.956.957,96 | R$ 998,896964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 113.968.805,09 | R$ 999,000811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 113.981.039,29 | R$ 999,108051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 113.992.726,34 | R$ 999,210494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 114.004.960,54 | R$ 999,317734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 114.016.486,43 | R$ 999,418765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 114.028.092,60 | R$ 999,520500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |