Patrimônio líquido
R$ 178.244.156,92
classe
R$ 178.244.156,92
R$ 893,69
31/07/2026
-
-
Dias
1
-66,58%
Fundo/Casca
OCEANIA FIA
57.591.412/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
OCEANIA FIA
57.591.412/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 178.244.156,92 | R$ 893,690732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 178.244.156,92 | R$ 893,690732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 178.081.545,01 | R$ 892,875419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 178.075.043,62 | R$ 892,842822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 178.081.545,01 | R$ 892,875419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 178.088.046,64 | R$ 892,908017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 178.120.558,33 | R$ 893,071026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 178.107.552,95 | R$ 893,005819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 178.120.558,33 | R$ 893,071026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 178.127.061,38 | R$ 893,103632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 178.133.564,67 | R$ 893,136238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 178.140.068,20 | R$ 893,168846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 178.146.571,97 | R$ 893,201455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 178.153.075,97 | R$ 893,234065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 178.159.580,21 | R$ 893,266676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 178.166.084,69 | R$ 893,299289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 178.172.589,40 | R$ 893,331902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 178.179.094,35 | R$ 893,364517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 177.979.945,29 | R$ 892,366012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |