Patrimônio líquido
R$ 120.122.703,09
classe
R$ 120.122.703,09
R$ 1.011,31
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NOVA ALMEIDA FIP - CAP SEM
57.464.673/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
NOVA ALMEIDA FIP - CAP SEM
57.464.673/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 120.122.703,09 | R$ 1.011,314011 | R$ 4.950.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 115.127.591,01 | R$ 1.010,922729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 115.071.528,85 | R$ 1.013,403428 | R$ 2.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 111.686.263,28 | R$ 998,693588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 114.968.064,24 | R$ 1.028,039306 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 113.417.182,60 | R$ 1.027,580392 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 112.314.443,78 | R$ 1.027,098798 | R$ 980.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 111.282.722,51 | R$ 1.026,621896 | R$ 1.260.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 110.451.118,10 | R$ 1.030,573895 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 110.633.393,50 | R$ 1.039,753804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 105.870.699,99 | R$ 1.037,346040 | R$ 10.660.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 95.370.179,53 | R$ 1.039,081915 | R$ 6.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 89.703.755,10 | R$ 1.042,356966 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 83.530.676,96 | R$ 1.017,085310 | R$ 11.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 72.455.057,40 | R$ 1.016,745643 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 70.333.546,25 | R$ 1.016,438950 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 70.411.763,05 | R$ 1.017,569315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 67.240.467,57 | R$ 980,091052 | R$ 10.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 57.131.612,72 | R$ 979,959692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 57.153.092,93 | R$ 980,328135 | R$ 7.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 50.164.562,81 | R$ 982,245682 | R$ 13.005.000,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 38.056.953,44 | R$ 999,842366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |