Patrimônio líquido
R$ 48.034.377,81
classe
R$ 48.034.377,81
R$ 1,30
18/08/2026
-
-
Dias
1
16,72%
Fundo/Casca
INANNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
57.682.990/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INANNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.682.990/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 48.034.377,81 | R$ 1,297221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.007.815,87 | R$ 1,296504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.976.293,14 | R$ 1,295653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.947.933,40 | R$ 1,294887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.920.904,58 | R$ 1,294157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.892.542,57 | R$ 1,293391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.865.229,05 | R$ 1,292653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.837.630,87 | R$ 1,291908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.808.978,82 | R$ 1,291134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.778.676,05 | R$ 1,290316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.751.294,40 | R$ 1,289576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.725.091,50 | R$ 1,288869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.696.821,37 | R$ 1,288105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.664.999,71 | R$ 1,287246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.636.821,08 | R$ 1,286485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.609.838,04 | R$ 1,285756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.581.753,96 | R$ 1,284998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.557.909,41 | R$ 1,284354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.529.736,12 | R$ 1,283593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.501.990,09 | R$ 1,282844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.472.648,20 | R$ 1,282051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 47.445.601,44 | R$ 1,281321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |