Patrimônio líquido
R$ 31.133.628,33
classe
R$ 31.133.628,33
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
3
13,50%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION CARTAGO DEB INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.279.999/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION CARTAGO DEB INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.279.999/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.133.628,33 | R$ 1,233528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 31.122.377,90 | R$ 1,233083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 31.134.091,08 | R$ 1,233547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 31.122.830,33 | R$ 1,233100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 31.103.364,88 | R$ 1,232329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 31.086.708,98 | R$ 1,231669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 31.072.109,60 | R$ 1,231091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 31.041.045,14 | R$ 1,229860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 31.048.372,42 | R$ 1,230150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.028.784,00 | R$ 1,229374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 31.019.090,19 | R$ 1,228990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 31.004.311,44 | R$ 1,228405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 30.980.503,58 | R$ 1,227461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 30.953.990,88 | R$ 1,226411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 30.942.073,77 | R$ 1,225939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 30.925.962,17 | R$ 1,225300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 30.894.924,73 | R$ 1,224071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 30.902.629,39 | R$ 1,224376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 30.896.024,40 | R$ 1,224114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 30.883.930,03 | R$ 1,223635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 30.879.151,84 | R$ 1,223446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 30.842.512,45 | R$ 1,221994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |