Patrimônio líquido
R$ 349.377.464,55
classe
R$ 349.377.464,55
R$ 1,03
18/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
8,68%
Fundo/Casca
FALCONS FC FIF MULT RESP LIMITADA
58.115.570/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
FALCONS FC FIF MULT RESP LIMITADA
58.115.570/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 349.377.464,55 | R$ 1,031782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 352.845.981,02 | R$ 1,042025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 352.510.873,52 | R$ 1,041036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 350.922.949,45 | R$ 1,036346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 349.189.857,49 | R$ 1,031228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 348.040.467,77 | R$ 1,027834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 346.591.002,78 | R$ 1,023553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 346.088.973,14 | R$ 1,022071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 345.823.827,49 | R$ 1,021287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 347.350.281,42 | R$ 1,025795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 348.713.578,77 | R$ 1,029821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 343.205.550,74 | R$ 1,013555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 339.868.511,53 | R$ 1,003700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 338.104.324,38 | R$ 0,998490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 331.256.030,51 | R$ 0,978266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 336.638.821,81 | R$ 0,994162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 339.367.594,41 | R$ 1,002221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 339.256.048,65 | R$ 1,001891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 342.560.524,50 | R$ 1,011650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 342.527.221,27 | R$ 1,011552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 343.997.037,71 | R$ 1,015893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 340.624.035,97 | R$ 1,005931 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |