Patrimônio líquido
R$ 338.388.597,41
classe
R$ 338.388.597,41
R$ 1,07
18/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
8,16%
Fundo/Casca
HAWKS FC FIF MULT RESP LIMITADA
58.115.501/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
HAWKS FC FIF MULT RESP LIMITADA
58.115.501/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 338.388.597,41 | R$ 1,074768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 341.621.766,05 | R$ 1,085037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 341.386.421,61 | R$ 1,084289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 339.843.055,25 | R$ 1,079387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 338.117.176,91 | R$ 1,073906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 337.073.578,09 | R$ 1,070591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 335.646.673,99 | R$ 1,066059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 335.132.746,93 | R$ 1,064427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 334.905.060,19 | R$ 1,063704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 336.375.364,03 | R$ 1,068374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 337.709.822,75 | R$ 1,072612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 332.352.824,33 | R$ 1,055598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 329.077.691,37 | R$ 1,045195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 327.402.061,70 | R$ 1,039873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 320.808.859,05 | R$ 1,018932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 325.992.028,05 | R$ 1,035395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 328.512.450,02 | R$ 1,043400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 328.326.381,24 | R$ 1,042809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 331.431.401,02 | R$ 1,052671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 331.391.814,53 | R$ 1,052545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 332.839.643,84 | R$ 1,057144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 329.682.922,40 | R$ 1,047118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |