Patrimônio líquido
R$ 55.292.149,50
classe
R$ 55.292.149,50
R$ 1.003,94
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
ST 1015 FIDC RESP LIMITADA
57.584.525/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1015 FIDC RESP LIMITADA
57.584.525/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.292.149,50 | R$ 1.003,942796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 55.247.210,90 | R$ 1.003,126843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 55.202.309,33 | R$ 1.002,311563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 55.157.443,18 | R$ 1.001,496926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 55.112.604,93 | R$ 1.000,682795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 55.067.813,98 | R$ 999,869523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 55.023.060,32 | R$ 999,056928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 54.978.343,73 | R$ 998,245006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 54.933.677,88 | R$ 997,434006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 54.889.035,54 | R$ 996,623432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 54.844.426,11 | R$ 995,813456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 54.799.376,99 | R$ 994,995497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 55.283.188,73 | R$ 1.003,780095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 55.238.517,46 | R$ 1.002,968996 | R$ 3.001.886,21 | R$ 3.001.886,20 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 55.193.030,81 | R$ 1.002,143092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 55.147.618,23 | R$ 1.001,318533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 55.102.243,68 | R$ 1.000,494665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 55.056.907,16 | R$ 999,671487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 55.011.608,62 | R$ 998,848999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 54.966.348,07 | R$ 998,027201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 54.921.125,41 | R$ 997,206090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 54.875.940,63 | R$ 996,385667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |