Patrimônio líquido
R$ 55.506.526,98
classe
R$ 55.506.526,98
R$ 1.007,84
02/10/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
ST 1015 FIDC RESP LIMITADA
57.584.525/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1015 FIDC RESP LIMITADA
57.584.525/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 55.506.526,98 | R$ 1.007,835261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 55.461.812,39 | R$ 1.007,023375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 55.417.134,66 | R$ 1.006,212159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 55.372.559,36 | R$ 1.005,402803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 55.328.019,24 | R$ 1.004,594085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 55.283.520,10 | R$ 1.003,786112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 56.378.497,91 | R$ 1.023,667688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 56.333.505,26 | R$ 1.022,850754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 56.288.542,93 | R$ 1.022,034370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 56.243.615,99 | R$ 1.021,218629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 56.198.727,19 | R$ 1.020,403580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 56.153.514,11 | R$ 1.019,582644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 56.107.849,09 | R$ 1.018,753501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 56.062.221,79 | R$ 1.017,925044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 56.016.632,37 | R$ 1.017,097274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 55.971.081,07 | R$ 1.016,270196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 55.925.588,73 | R$ 1.015,444189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 55.880.112,86 | R$ 1.014,618481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 55.834.674,30 | R$ 1.013,793451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 55.789.270,40 | R$ 1.012,969049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 55.743.082,79 | R$ 1.012,130418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 55.698.508,45 | R$ 1.011,321079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |