Patrimônio líquido
R$ 56.132.285,50
classe
R$ 56.132.285,50
R$ 1.019,20
23/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ST 1015 FIDC RESP LIMITADA
57.584.525/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1015 FIDC RESP LIMITADA
57.584.525/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 56.132.285,50 | R$ 1.019,197195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/10/2026 | R$ 56.087.438,39 | R$ 1.018,382903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/10/2026 | R$ 56.042.608,06 | R$ 1.017,568916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/10/2026 | R$ 55.997.808,23 | R$ 1.016,755483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/10/2026 | R$ 55.953.051,61 | R$ 1.015,942835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/10/2026 | R$ 55.908.373,11 | R$ 1.015,131604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/10/2026 | R$ 55.865.078,82 | R$ 1.014,345507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/10/2026 | R$ 55.820.138,42 | R$ 1.013,529522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/10/2026 | R$ 55.775.250,30 | R$ 1.012,714486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/10/2026 | R$ 55.730.384,07 | R$ 1.011,899847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/10/2026 | R$ 55.685.553,79 | R$ 1.011,085861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/10/2026 | R$ 55.640.760,88 | R$ 1.010,272553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/10/2026 | R$ 55.596.000,87 | R$ 1.009,459843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/10/2026 | R$ 55.550.512,04 | R$ 1.008,633900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/10/2026 | R$ 55.506.526,98 | R$ 1.007,835261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 55.461.812,39 | R$ 1.007,023375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 55.417.134,66 | R$ 1.006,212159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 55.372.559,36 | R$ 1.005,402803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 55.328.019,24 | R$ 1.004,594085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 55.283.520,10 | R$ 1.003,786112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 56.378.497,91 | R$ 1.023,667688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 56.333.505,26 | R$ 1.022,850754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |