Patrimônio líquido
R$ 1.730.126,17
classe
R$ 1.730.126,17
R$ 7,99
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
LATACHE OPUS II FIP MULT
57.508.240/0001-19
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE OPUS II FIP MULT
57.508.240/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.730.126,17 | R$ 7,992776 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 3.688.154,63 | R$ 17,038407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.144.597,62 | R$ 5,287772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 1.148.695,39 | R$ 5,306703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.194.075,49 | R$ 5,516348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 1.245.534,49 | R$ 5,754076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 1.271.595,25 | R$ 5,874471 | R$ 637.150,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 802.497,89 | R$ 6,683543 | R$ 38.629,71 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 7.810.479,05 | R$ 65,069917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 7.767.194,35 | R$ 64,709308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 7.696.880,80 | R$ 64,123518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 19.963.533,43 | R$ 166,318283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 28.113.472,50 | R$ 234,216277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 28.106.113,83 | R$ 234,154971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 27.916.573,04 | R$ 234,242078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 27.909.867,14 | R$ 234,185658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 27.908.399,67 | R$ 234,173345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 27.493.447,91 | R$ 234,427554 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 60.781.739,58 | R$ 523,021704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 60.706.130,04 | R$ 522,371090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 54.053.900,32 | R$ 523,683415 | R$ 103.082.232,03 | R$ 0,00 | 2 |