Patrimônio líquido
R$ 187.803.095,94
classe
R$ 187.803.095,94
R$ 102,35
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII SOFIA
57.811.221/0001-67
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
FII SOFIA
57.811.221/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 187.803.095,94 | R$ 102,350121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 187.944.047,94 | R$ 102,426938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 30/04/2026 | R$ 188.049.492,05 | R$ 102,484403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 31/03/2026 | R$ 188.155.795,05 | R$ 102,542337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 308 |
| 27/02/2026 | R$ 188.273.156,41 | R$ 102,606297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 308 |
| 30/01/2026 | R$ 188.370.050,91 | R$ 102,659103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 31/12/2025 | R$ 188.481.767,60 | R$ 102,719988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 28/11/2025 | R$ 188.641.540,88 | R$ 102,807062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 31/10/2025 | R$ 188.714.470,21 | R$ 102,846807 | R$ 155.563.745,00 | R$ 0,00 | 302 |
| 30/09/2025 | R$ 33.196.068,28 | R$ 102,907379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 29/08/2025 | R$ 33.230.291,12 | R$ 103,013470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 283 |
| 31/07/2025 | R$ 33.348.688,63 | R$ 103,380501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 283 |
| 30/06/2025 | R$ 33.369.144,65 | R$ 103,443914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 30.262.379,28 | R$ 93,812982 | R$ 25.789.054,13 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 4.694.928,05 | R$ 93,898561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.692.218,94 | R$ 93,844379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.703.618,97 | R$ 94,072379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.712.754,02 | R$ 94,255080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 4.773.870,87 | R$ 95,477417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.752.528,50 | R$ 95,050570 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 0 |