Patrimônio líquido
R$ 150.067.087,13
classe
R$ 150.067.087,13
R$ 1,13
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
10,54%
Fundo/Casca
TUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
58.037.777/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.037.777/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 22/08/2026, 04h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 150.067.087,13 | R$ 1,126509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 149.930.591,67 | R$ 1,125484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 149.582.880,31 | R$ 1,122874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 148.958.105,33 | R$ 1,118184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 148.999.768,76 | R$ 1,118497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 148.127.291,43 | R$ 1,111947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 148.164.226,83 | R$ 1,112224 | R$ 10.300,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 148.234.056,27 | R$ 1,112826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 148.047.686,51 | R$ 1,111427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 147.928.553,92 | R$ 1,110533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 148.365.867,40 | R$ 1,113816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 147.573.022,95 | R$ 1,107863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 147.902.838,63 | R$ 1,110339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 147.830.313,80 | R$ 1,109795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 147.846.853,72 | R$ 1,109919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 147.155.534,70 | R$ 1,104729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 146.232.913,35 | R$ 1,097803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 145.110.805,16 | R$ 1,089379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 146.290.656,27 | R$ 1,098236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 146.758.051,40 | R$ 1,101745 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 146.864.705,38 | R$ 1,102582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 146.227.373,90 | R$ 1,097797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |