Patrimônio líquido
R$ 32.341.081,24
classe
R$ 32.341.081,24
R$ 1,24
19/08/2026
-
-
Dias
5
11,61%
Fundo/Casca
G5 PUNTA YEGUAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
56.281.562/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 PUNTA YEGUAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
56.281.562/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.341.081,24 | R$ 1,243888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 32.209.588,27 | R$ 1,238830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 32.788.610,40 | R$ 1,261100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 32.286.016,90 | R$ 1,241770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 32.231.401,26 | R$ 1,239669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 32.172.572,67 | R$ 1,237407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 32.227.332,61 | R$ 1,239513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 32.366.687,58 | R$ 1,244873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 32.412.238,41 | R$ 1,246625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 32.534.452,19 | R$ 1,251325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 32.669.050,90 | R$ 1,256502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 32.649.075,95 | R$ 1,255734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 32.588.273,33 | R$ 1,253395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 32.513.475,18 | R$ 1,250518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 32.490.800,00 | R$ 1,249646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 32.300.514,01 | R$ 1,242327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 32.458.191,46 | R$ 1,248392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 32.294.422,93 | R$ 1,242093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 32.243.931,09 | R$ 1,240151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 32.341.784,82 | R$ 1,243915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 32.368.799,90 | R$ 1,244954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 32.320.269,04 | R$ 1,243087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |