Patrimônio líquido
R$ 33.165.177,09
classe
R$ 33.165.177,09
R$ 1,28
02/09/2026
-
-
Dias
5
13,71%
Fundo/Casca
G5 PUNTA YEGUAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
56.281.562/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 PUNTA YEGUAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
56.281.562/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 14h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | R$ 33.165.177,09 | R$ 1,275584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 32.927.751,94 | R$ 1,266452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 32.841.346,79 | R$ 1,263129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/08/2026 | R$ 32.769.745,75 | R$ 1,260375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/08/2026 | R$ 32.687.584,29 | R$ 1,257215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/08/2026 | R$ 32.685.692,23 | R$ 1,257142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/08/2026 | R$ 32.687.279,19 | R$ 1,257203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/08/2026 | R$ 32.603.007,85 | R$ 1,253962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/08/2026 | R$ 32.423.723,75 | R$ 1,247066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 32.322.909,96 | R$ 1,243189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 32.341.081,24 | R$ 1,243888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 32.209.588,27 | R$ 1,238830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 32.788.610,40 | R$ 1,261100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 32.286.016,90 | R$ 1,241770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 32.231.401,26 | R$ 1,239669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 32.172.572,67 | R$ 1,237407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 32.227.332,61 | R$ 1,239513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 32.366.687,58 | R$ 1,244873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 32.412.238,41 | R$ 1,246625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 32.534.452,19 | R$ 1,251325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 32.669.050,90 | R$ 1,256502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 32.649.075,95 | R$ 1,255734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |