Patrimônio líquido
R$ 30.877.153,85
classe
R$ 30.877.153,85
R$ 1,24
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
13,25%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GOLDEN MAYA
57.842.835/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GOLDEN MAYA
57.842.835/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.877.153,85 | R$ 1,235086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.861.074,82 | R$ 1,234443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.846.133,52 | R$ 1,233845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.830.613,27 | R$ 1,233225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.809.519,98 | R$ 1,232381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.804.894,37 | R$ 1,232196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.795.537,13 | R$ 1,231821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.768.117,19 | R$ 1,230725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.762.554,84 | R$ 1,230502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.748.661,99 | R$ 1,229946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.706.654,08 | R$ 1,228266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.709.948,57 | R$ 1,228398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.684.813,76 | R$ 1,227393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.668.088,96 | R$ 1,226724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.641.316,09 | R$ 1,225653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.629.309,69 | R$ 1,225172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.590.228,77 | R$ 1,223609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.619.059,00 | R$ 1,224762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.627.512,70 | R$ 1,225101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.596.078,10 | R$ 1,223843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.567.126,40 | R$ 1,222685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.536.814,96 | R$ 1,221473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |