Patrimônio líquido
R$ 34.383.764,70
classe
R$ 34.383.764,70
R$ 1,27
17/07/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
1
12,99%
Fundo/Casca
SAEG FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.199.309/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SAEG FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.199.309/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/07/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 34.383.764,70 | R$ 1,268034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 34.383.312,24 | R$ 1,268017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 34.373.050,30 | R$ 1,267639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 34.356.028,85 | R$ 1,267011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 34.354.071,02 | R$ 1,266939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 34.351.442,59 | R$ 1,266842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 34.353.486,49 | R$ 1,266917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 34.319.857,12 | R$ 1,265677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 34.285.278,88 | R$ 1,264402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 34.255.592,00 | R$ 1,263307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 34.262.223,70 | R$ 1,263552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 34.244.348,31 | R$ 1,262892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 34.220.539,74 | R$ 1,262014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 34.190.848,52 | R$ 1,260919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 34.177.884,98 | R$ 1,260441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 34.132.597,97 | R$ 1,258771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 34.156.352,58 | R$ 1,259647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 34.128.333,50 | R$ 1,258614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 34.093.738,16 | R$ 1,257338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 34.095.469,33 | R$ 1,257402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 34.060.188,84 | R$ 1,256101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 34.037.308,34 | R$ 1,255257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |