Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.056,77
11/08/2025
R$ 1.000,00
1
Dias corridos
0
-
Fundo/Casca
CLASSE I DAYCOVAL ARBITRAGEM JUROS FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.706.741/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE I DAYCOVAL ARBITRAGEM JUROS FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.706.741/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/09/2025, 15h23
Razão social
56.706.741/0001-47
Nome do fundo
CLASSE I DAYCOVAL ARBITRAGEM JUROS FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.706.741/0001-47
Código ANBIMA fundo
F0001183710
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
11/08/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 16/09/2025, 15h23
Razão social
56.706.741/0001-47
Nome da classe
CLASSE I DAYCOVAL ARBITRAGEM JUROS FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001183729
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
22/10/2024
Data de encerramento
11/08/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 09/12/2024, 16h41
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias corridos
Prazo para emissão de cotas
0
Dias corridos
Prazo para conversão do resgate
0
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 16/09/2025, 15h23
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Trimestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h43
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
72.027.832/0001-02
Atualizado: 16/09/2025, 15h23
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 09/12/2024, 16h43