Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.056,77
11/08/2025
R$ 1.000,00
1
Dias corridos
0
-
Fundo/Casca
CLASSE I DAYCOVAL ARBITRAGEM JUROS FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.706.741/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE I DAYCOVAL ARBITRAGEM JUROS FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.706.741/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/10/2025, 19h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.056,773887 | R$ 0,00 | R$ 21.135.477,73 | 0 |
| 08/08/2025 | R$ 21.095.300,55 | R$ 1.054,765028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 21.089.475,19 | R$ 1.054,473760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 21.083.653,75 | R$ 1.054,182688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 21.081.730,77 | R$ 1.054,086539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 21.075.664,82 | R$ 1.053,783241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 21.072.366,48 | R$ 1.053,618324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 21.058.271,28 | R$ 1.052,913564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 20.956.835,38 | R$ 1.047,841769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 21.365.984,46 | R$ 1.068,299223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 21.378.858,05 | R$ 1.068,942903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 21.272.719,80 | R$ 1.063,635990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 21.246.698,07 | R$ 1.062,334904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 21.205.885,41 | R$ 1.060,294271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 21.304.986,23 | R$ 1.065,249312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 21.218.572,92 | R$ 1.060,928646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 21.316.431,35 | R$ 1.065,821568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 21.308.825,93 | R$ 1.065,441297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 21.250.204,65 | R$ 1.062,510233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 21.206.990,40 | R$ 1.060,349520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 21.127.242,28 | R$ 1.056,362114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 21.334.698,61 | R$ 1.066,734931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |