Patrimônio líquido
R$ 15.290.290,27
classe
R$ 15.290.290,27
R$ 93,69
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
180
-5,90%
Fundo/Casca
INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.706.243/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.706.243/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 13/08/2026, 17h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.290.290,27 | R$ 93,689294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 30/06/2026 | R$ 14.781.518,61 | R$ 90,571861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 29/05/2026 | R$ 14.781.518,61 | R$ 90,571861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 30/04/2026 | R$ 14.781.518,61 | R$ 90,571861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 31/03/2026 | R$ 15.417.019,07 | R$ 94,465809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 27/02/2026 | R$ 14.547.468,74 | R$ 99,567908 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 30/01/2026 | R$ 14.547.468,74 | R$ 99,567908 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 31/12/2025 | R$ 14.547.468,74 | R$ 99,567908 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 28/11/2025 | R$ 14.547.468,74 | R$ 99,567908 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 31/10/2025 | R$ 14.547.468,74 | R$ 99,567908 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 30/09/2025 | R$ 14.547.468,74 | R$ 99,567908 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 29/08/2025 | R$ 14.547.468,74 | R$ 99,567908 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 31/07/2025 | R$ 14.547.468,74 | R$ 99,567908 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 30/06/2025 | R$ 14.547.468,74 | R$ 99,567908 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 30/05/2025 | R$ 14.547.468,74 | R$ 99,567908 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 30/04/2025 | R$ 14.547.468,74 | R$ 99,567908 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 31/03/2025 | R$ 14.872.310,13 | R$ 102,563412 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 28/02/2025 | R$ 10.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.876.832,12 | R$ 100,225747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |