Patrimônio líquido
R$ 74.757.820,58
classe
R$ 74.757.820,58
R$ 1,22
20/08/2026
-
16
Dias úteis
5
9,88%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BALDER
57.473.503/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BALDER
57.473.503/0001-00
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.757.820,58 | R$ 1,216870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 74.638.124,27 | R$ 1,214921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 74.411.340,57 | R$ 1,211230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 74.381.064,33 | R$ 1,210737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 74.106.185,89 | R$ 1,206263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 74.220.483,31 | R$ 1,208123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 74.277.551,83 | R$ 1,209052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 74.188.063,97 | R$ 1,207596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 74.164.987,55 | R$ 1,207220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 74.279.007,97 | R$ 1,209076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 73.930.607,96 | R$ 1,203405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 74.066.481,57 | R$ 1,205616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 73.977.990,02 | R$ 1,204176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 74.004.155,97 | R$ 1,204602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 73.756.041,76 | R$ 1,200563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 73.499.897,08 | R$ 1,196394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 73.209.112,89 | R$ 1,191661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 73.490.336,26 | R$ 1,196238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 73.594.333,08 | R$ 1,197931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 73.538.439,22 | R$ 1,197021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 73.262.956,86 | R$ 1,192537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 73.259.528,53 | R$ 1,192481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |