Fundos | ANBIMA Data

classe

PARIS III CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

57.192.489/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,29

10/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PARIS III CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

57.192.489/0001-68

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

PARIS III CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

57.192.489/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/01/2025, 15h08

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2025	R$ 0,00	R$ 13,291538	R$ 0,00	R$ 10.067.174,52	0
09/01/2025	R$ 10.112.107,21	R$ 13,350862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 10.125.536,07	R$ 13,368592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 10.187.444,32	R$ 13,450329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 10.154.578,80	R$ 13,406937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ 10.057.689,03	R$ 13,279015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 10.068.149,27	R$ 13,292825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 10.096.142,06	R$ 13,329784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2024	R$ 10.091.742,09	R$ 13,323974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2024	R$ 10.112.698,32	R$ 13,351643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 10.132.072,86	R$ 13,377223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 10.138.197,53	R$ 13,385309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 10.128.636,27	R$ 13,372685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 10.215.979,82	R$ 13,488004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 10.135.145,22	R$ 13,381279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 10.068.641,14	R$ 13,293475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 10.263.199,08	R$ 13,550347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 10.236.062,42	R$ 13,514518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 10.282.959,71	R$ 13,576436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 10.336.142,07	R$ 13,646652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 10.517.551,68	R$ 13,886164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 10.424.884,60	R$ 13,763817	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.