Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
27/02/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias úteis
0
14,11%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF INSTITUCIONAL FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
54.517.043/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FOF INSTITUCIONAL FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
54.517.043/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/03/2026, 18h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,248708 | R$ 0,00 | R$ 28.137.565,97 | 0 |
| 26/02/2026 | R$ 28.132.167,64 | R$ 1,248468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 28.123.748,85 | R$ 1,248094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 28.113.766,26 | R$ 1,247651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 28.095.535,22 | R$ 1,246842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 28.086.705,17 | R$ 1,246450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 28.044.410,33 | R$ 1,244573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 28.041.684,27 | R$ 1,244452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 28.021.755,51 | R$ 1,243568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 28.007.529,71 | R$ 1,242937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 27.991.875,82 | R$ 1,242242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 27.966.087,90 | R$ 1,241098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 27.967.307,41 | R$ 1,241152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 27.938.004,67 | R$ 1,239851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 27.922.545,20 | R$ 1,239165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 27.901.518,53 | R$ 1,238232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 27.901.293,60 | R$ 1,238222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 27.871.923,78 | R$ 1,236919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 27.874.996,41 | R$ 1,237055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 27.867.211,39 | R$ 1,236710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 27.826.568,45 | R$ 1,234906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 27.796.158,86 | R$ 1,233556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |