Patrimônio líquido
R$ 35.658.843,60
classe
R$ 35.658.843,60
R$ 1,19
19/08/2026
-
22
Dias úteis
16
10,07%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.343.356/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.343.356/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.658.843,60 | R$ 1,185437 | R$ 0,00 | R$ 104.000,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 35.817.646,81 | R$ 1,187253 | R$ 0,00 | R$ 66.500,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 35.863.877,66 | R$ 1,186582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 35.825.432,79 | R$ 1,185310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 35.785.476,41 | R$ 1,183988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 35.739.053,86 | R$ 1,182453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 35.746.737,41 | R$ 1,182707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 35.652.820,29 | R$ 1,179599 | R$ 0,00 | R$ 127.500,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 35.799.325,91 | R$ 1,180226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 35.770.599,64 | R$ 1,179279 | R$ 0,00 | R$ 129.500,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 35.857.750,20 | R$ 1,177888 | R$ 0,00 | R$ 330.500,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 36.215.874,87 | R$ 1,178787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 36.195.889,74 | R$ 1,178137 | R$ 0,00 | R$ 606.000,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 36.804.007,87 | R$ 1,178204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 36.764.584,47 | R$ 1,176942 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 37.143.562,43 | R$ 1,176277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 37.126.872,72 | R$ 1,175748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 37.104.641,38 | R$ 1,175044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 37.091.584,45 | R$ 1,174630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 37.074.746,58 | R$ 1,174097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/07/2026 | R$ 37.072.749,19 | R$ 1,174034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/07/2026 | R$ 37.081.770,79 | R$ 1,174320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |