Patrimônio líquido
R$ 14.799.353,26
classe
R$ 14.799.353,26
R$ 1,21
20/08/2026
-
32
Dias úteis
2
9,56%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED S2 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
56.431.278/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED S2 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
56.431.278/0001-78
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.799.353,26 | R$ 1,208187 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.111.276,85 | R$ 1,213159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.985.323,88 | R$ 1,203047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.075.986,32 | R$ 1,210325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.128.518,86 | R$ 1,214543 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.173.272,84 | R$ 1,212525 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.527.449,60 | R$ 1,208958 | R$ 0,00 | R$ 172.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.736.107,29 | R$ 1,211780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.921.491,73 | R$ 1,226056 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.224.866,77 | R$ 1,233918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.364.957,70 | R$ 1,244572 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.810.023,99 | R$ 1,259942 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.004.254,53 | R$ 1,264346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.926.147,76 | R$ 1,258539 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.248.748,02 | R$ 1,254364 | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.463.123,60 | R$ 1,255758 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.270.900,90 | R$ 1,238389 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.750.059,32 | R$ 1,253156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.614.603,55 | R$ 1,243593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.459.340,71 | R$ 1,232631 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.575.602,27 | R$ 1,242262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.699.856,03 | R$ 1,251045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |