Patrimônio líquido
R$ 162.427.061,91
classe
R$ 162.427.061,91
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,37%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF DA CIC RF LP - RESP LIMITADA
54.790.351/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF DA CIC RF LP - RESP LIMITADA
54.790.351/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 162.427.061,91 | R$ 1,264523 | R$ 1.787,30 | R$ 161.838,96 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 162.568.657,69 | R$ 1,264379 | R$ 527,99 | R$ 36.208,42 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 162.392.912,02 | R$ 1,262735 | R$ 51.146,81 | R$ 6.628,07 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 162.218.629,39 | R$ 1,261726 | R$ 4.040,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 162.080.086,85 | R$ 1,260680 | R$ 522,31 | R$ 669.612,40 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 162.834.666,42 | R$ 1,261342 | R$ 0,00 | R$ 361.911,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 163.124.098,04 | R$ 1,260782 | R$ 2.619,85 | R$ 332.466,95 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 163.364.714,06 | R$ 1,260093 | R$ 1.192,54 | R$ 20.001,19 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 163.410.114,71 | R$ 1,260298 | R$ 10.166,51 | R$ 1.285.681,29 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 164.683.263,53 | R$ 1,260280 | R$ 4.668,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 164.492.966,16 | R$ 1,258860 | R$ 0,00 | R$ 255.021,47 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 164.757.809,43 | R$ 1,258935 | R$ 4.780,76 | R$ 63.058,96 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 164.685.867,46 | R$ 1,257940 | R$ 1.107,62 | R$ 2.116.599,56 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 166.787.029,14 | R$ 1,257832 | R$ 3.132,92 | R$ 140.571,27 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 166.851.307,19 | R$ 1,257281 | R$ 2.000,00 | R$ 217.900,53 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 166.942.914,30 | R$ 1,256345 | R$ 4.707,28 | R$ 22.035,93 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 166.820.590,38 | R$ 1,255294 | R$ 0,00 | R$ 713.674,79 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 167.448.454,98 | R$ 1,254652 | R$ 5.131,61 | R$ 612.117,58 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 167.834.662,96 | R$ 1,253003 | R$ 1.786,26 | R$ 201.733,47 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 167.863.817,88 | R$ 1,251730 | R$ 2.566,93 | R$ 298.155,32 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 167.854.831,14 | R$ 1,249463 | R$ 0,00 | R$ 2.612.572,24 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 170.551.543,52 | R$ 1,250079 | R$ 1.860,00 | R$ 343.734,37 | 1 |