Patrimônio líquido
R$ 26.916.231,81
classe
R$ 26.916.231,81
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 50.000,00
10
Dias úteis
13
8,77%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION PREV II FIFE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.345.936/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SELECTION PREV II FIFE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.345.936/0001-46
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.916.231,81 | R$ 1,180058 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 27.054.028,45 | R$ 1,185658 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 26.722.571,20 | R$ 1,170699 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 26.952.220,78 | R$ 1,180318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 27.071.595,71 | R$ 1,185546 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 27.111.010,42 | R$ 1,186834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 27.020.544,34 | R$ 1,182874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 27.095.804,08 | R$ 1,186168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 27.727.528,66 | R$ 1,213823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 28.085.499,32 | R$ 1,229494 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 28.473.932,56 | R$ 1,245168 | R$ 0,00 | R$ 201.604,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 29.272.358,22 | R$ 1,271084 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 29.403.697,33 | R$ 1,276351 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 29.212.218,48 | R$ 1,267608 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 29.086.996,40 | R$ 1,261742 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 29.159.868,61 | R$ 1,264469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 28.611.472,86 | R$ 1,240688 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 29.154.393,94 | R$ 1,263790 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 29.091.266,98 | R$ 1,247785 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 28.712.749,61 | R$ 1,231127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 29.154.781,35 | R$ 1,250080 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 29.466.937,84 | R$ 1,263031 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |