Patrimônio líquido
R$ 28.712.749,61
classe
R$ 28.712.749,61
R$ 1,23
24/07/2026
R$ 50.000,00
10
Dias úteis
13
16,08%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION PREV II FIFE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.345.936/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SELECTION PREV II FIFE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.345.936/0001-46
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 27/07/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 28.712.749,61 | R$ 1,231127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 29.154.781,35 | R$ 1,250080 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 29.466.937,84 | R$ 1,263031 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 28.962.711,98 | R$ 1,240998 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 20/07/2026 | R$ 29.263.558,65 | R$ 1,253456 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 17/07/2026 | R$ 29.458.981,16 | R$ 1,261395 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 13 |
| 16/07/2026 | R$ 29.763.513,75 | R$ 1,272275 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 15/07/2026 | R$ 30.202.040,97 | R$ 1,290587 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 14/07/2026 | R$ 30.402.861,20 | R$ 1,298738 | R$ 0,00 | R$ 15.635,71 | 13 |
| 13/07/2026 | R$ 30.193.352,35 | R$ 1,289126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/07/2026 | R$ 30.630.981,06 | R$ 1,307811 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 09/07/2026 | R$ 29.625.661,36 | R$ 1,264475 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 08/07/2026 | R$ 29.026.378,32 | R$ 1,238479 | R$ 0,00 | R$ 219.549,70 | 13 |
| 07/07/2026 | R$ 29.533.979,82 | R$ 1,250677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/07/2026 | R$ 29.749.880,07 | R$ 1,259819 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 14 |
| 03/07/2026 | R$ 29.978.216,64 | R$ 1,269062 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 14 |
| 02/07/2026 | R$ 29.831.018,82 | R$ 1,262410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 29.495.495,52 | R$ 1,248211 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 29.513.586,85 | R$ 1,248553 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 14 |
| 29/06/2026 | R$ 29.606.360,56 | R$ 1,252054 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 14 |
| 26/06/2026 | R$ 29.680.257,01 | R$ 1,254755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/06/2026 | R$ 29.268.968,72 | R$ 1,237367 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 14 |