Patrimônio líquido
R$ 34.018.051,63
classe
R$ 34.018.051,63
R$ 1,36
02/10/2026
R$ 50.000,00
10
Dias úteis
13
16,96%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION PREV II FIFE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.345.936/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SELECTION PREV II FIFE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.345.936/0001-46
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 34.018.051,63 | R$ 1,361381 | R$ 0,00 | R$ 14.889,13 | 13 |
| 01/10/2026 | R$ 33.255.351,89 | R$ 1,330276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2026 | R$ 33.160.638,88 | R$ 1,326487 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 29/09/2026 | R$ 32.469.511,83 | R$ 1,298449 | R$ 0,00 | R$ 26.250,00 | 13 |
| 28/09/2026 | R$ 32.280.595,45 | R$ 1,289852 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 32.750.159,14 | R$ 1,308209 | R$ 0,00 | R$ 24.683,10 | 13 |
| 24/09/2026 | R$ 32.715.535,21 | R$ 1,305842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/09/2026 | R$ 32.938.695,36 | R$ 1,314749 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 22/09/2026 | R$ 33.187.580,34 | R$ 1,324282 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 21/09/2026 | R$ 33.180.218,26 | R$ 1,323589 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 32.549.519,12 | R$ 1,298039 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 13 |
| 17/09/2026 | R$ 32.540.132,55 | R$ 1,295674 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 16/09/2026 | R$ 32.558.440,82 | R$ 1,296005 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 15/09/2026 | R$ 32.493.033,98 | R$ 1,293004 | R$ 0,00 | R$ 11.560,43 | 13 |
| 14/09/2026 | R$ 32.453.457,29 | R$ 1,290970 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 11/09/2026 | R$ 32.747.167,44 | R$ 1,302252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/09/2026 | R$ 33.147.672,31 | R$ 1,318179 | R$ 0,00 | R$ 112.899,41 | 13 |
| 09/09/2026 | R$ 32.673.232,65 | R$ 1,294902 | R$ 0,00 | R$ 31.239,63 | 13 |
| 08/09/2026 | R$ 33.130.648,87 | R$ 1,311776 | R$ 0,00 | R$ 10.085,46 | 13 |
| 04/09/2026 | R$ 33.016.823,68 | R$ 1,306871 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 03/09/2026 | R$ 33.011.566,01 | R$ 1,306267 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 32.856.770,30 | R$ 1,299748 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |