Patrimônio líquido
R$ 925.536.976,98
classe
R$ 925.536.976,98
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
6
11,63%
Fundo/Casca
ARX HEDGE II MASTER FIF INVESTIMENTO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.284.312/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX HEDGE II MASTER FIF INVESTIMENTO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.284.312/0001-29
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 925.536.976,98 | R$ 1,273165 | R$ 314.000,00 | R$ 312.000,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 925.153.111,30 | R$ 1,272640 | R$ 303.000,00 | R$ 632.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 925.870.952,15 | R$ 1,273175 | R$ 193.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 925.428.698,78 | R$ 1,272832 | R$ 1.753.253,46 | R$ 784.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 923.784.367,71 | R$ 1,271903 | R$ 95.000,00 | R$ 391.000,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 923.396.787,44 | R$ 1,270962 | R$ 211.000,00 | R$ 819.000,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 923.410.501,10 | R$ 1,270144 | R$ 138.000,00 | R$ 453.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 922.871.940,33 | R$ 1,268971 | R$ 127.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 922.557.752,99 | R$ 1,268713 | R$ 52.000,00 | R$ 1.317.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 923.533.782,14 | R$ 1,268316 | R$ 394.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 923.050.026,91 | R$ 1,268193 | R$ 50.000,00 | R$ 1.364.000,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 923.771.281,45 | R$ 1,267380 | R$ 50.000,00 | R$ 729.000,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 923.707.834,23 | R$ 1,266362 | R$ 705.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 922.363.295,59 | R$ 1,265484 | R$ 685.000,00 | R$ 13.428.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 934.741.996,49 | R$ 1,264991 | R$ 20.000,00 | R$ 652.000,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 934.663.669,95 | R$ 1,264031 | R$ 224.000,00 | R$ 250.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 933.642.919,89 | R$ 1,262615 | R$ 621.000,00 | R$ 807.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 933.977.087,18 | R$ 1,262816 | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 934.001.854,40 | R$ 1,262918 | R$ 198.000,00 | R$ 604.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 934.411.546,65 | R$ 1,262923 | R$ 187.000,00 | R$ 1.094.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 935.590.123,88 | R$ 1,263290 | R$ 500.000,00 | R$ 670.000,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 934.674.424,87 | R$ 1,261824 | R$ 350.000,00 | R$ 663.000,00 | 5 |