Patrimônio líquido
R$ 54.736.163,10
classe
R$ 54.736.163,10
R$ 1,26
20/08/2026
-
16
Dias úteis
6
13,68%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CALDIERO
57.568.860/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CALDIERO
57.568.860/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.736.163,10 | R$ 1,259483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 54.711.905,90 | R$ 1,258924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 54.710.411,09 | R$ 1,258890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 54.683.559,65 | R$ 1,258272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 54.653.745,62 | R$ 1,257586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 54.620.187,45 | R$ 1,256814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 54.594.358,48 | R$ 1,256220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 54.549.340,29 | R$ 1,255184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 54.540.044,11 | R$ 1,254970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 54.509.322,06 | R$ 1,254263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 54.473.738,12 | R$ 1,253444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 54.456.466,36 | R$ 1,253047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 54.426.420,30 | R$ 1,252355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 54.384.756,45 | R$ 1,251397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 54.359.473,61 | R$ 1,250815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 54.348.254,17 | R$ 1,250557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 54.296.059,17 | R$ 1,249356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 54.314.463,10 | R$ 1,249779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 54.312.020,06 | R$ 1,249723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 54.275.091,46 | R$ 1,248873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 54.266.634,98 | R$ 1,248679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 54.203.256,47 | R$ 1,247220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |