Patrimônio líquido
R$ 21.361.673,03
classe
R$ 21.361.673,03
R$ 4,11
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
9,97%
Fundo/Casca
MDUFFY 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.205.934/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MDUFFY 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.205.934/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.361.673,03 | R$ 4,107355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 21.344.984,19 | R$ 4,104146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 21.241.186,29 | R$ 4,084188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 21.315.238,16 | R$ 4,098426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 21.321.360,18 | R$ 4,099603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 21.296.245,97 | R$ 4,094774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 21.281.802,27 | R$ 4,091997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 21.276.223,22 | R$ 4,090925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 21.398.087,26 | R$ 4,114356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 21.430.946,99 | R$ 4,120674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 21.458.863,86 | R$ 4,126042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 21.582.933,72 | R$ 4,149898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 21.547.021,94 | R$ 4,142993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 21.500.847,51 | R$ 4,134115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 21.428.788,68 | R$ 4,120259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 21.395.995,55 | R$ 4,113954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 21.212.670,66 | R$ 4,078705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 21.329.560,43 | R$ 4,101180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 21.280.838,54 | R$ 4,091812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 21.217.920,56 | R$ 4,079714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 21.305.484,33 | R$ 4,096551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 21.328.648,11 | R$ 4,101005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |