Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
11/06/2026
-
36
Dias úteis
0
-9,73%
Fundo/Casca
ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY II FC AÇÕES RESP LIMITADA
56.936.565/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY II FC AÇÕES RESP LIMITADA
56.936.565/0001-30
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,924858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/06/2026 | R$ 3.633.358,91 | R$ 0,917247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 09/06/2026 | R$ 3.677.943,55 | R$ 0,928502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 08/06/2026 | R$ 3.646.680,18 | R$ 0,920610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 05/06/2026 | R$ 3.647.098,24 | R$ 0,920715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 03/06/2026 | R$ 3.592.298,17 | R$ 0,906881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 02/06/2026 | R$ 3.600.340,11 | R$ 0,908911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 01/06/2026 | R$ 3.624.970,73 | R$ 0,915129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 29/05/2026 | R$ 3.646.265,70 | R$ 0,920505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 28/05/2026 | R$ 3.628.359,52 | R$ 0,915985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 27/05/2026 | R$ 3.599.363,21 | R$ 0,908665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 26/05/2026 | R$ 3.564.546,16 | R$ 0,899875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 25/05/2026 | R$ 3.542.469,20 | R$ 0,894302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 22/05/2026 | R$ 3.555.047,69 | R$ 0,897477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 21/05/2026 | R$ 3.534.815,23 | R$ 0,892369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 20/05/2026 | R$ 3.526.329,58 | R$ 0,890227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 19/05/2026 | R$ 3.501.559,46 | R$ 0,883974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 18/05/2026 | R$ 3.511.267,94 | R$ 0,886425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 15/05/2026 | R$ 3.494.501,75 | R$ 0,882192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 14/05/2026 | R$ 3.484.265,48 | R$ 0,879608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 13/05/2026 | R$ 3.470.771,15 | R$ 0,876201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 12/05/2026 | R$ 3.440.096,12 | R$ 0,868457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |