Patrimônio líquido
R$ 119.530.522,33
classe
R$ 119.530.522,33
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
2
9,73%
Fundo/Casca
BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.032.992/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.032.992/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.530.522,33 | R$ 1,226256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 119.659.759,25 | R$ 1,227582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 119.724.694,88 | R$ 1,228248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 119.699.233,89 | R$ 1,227987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 119.644.627,20 | R$ 1,227427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 119.568.827,97 | R$ 1,226649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 119.451.922,49 | R$ 1,225450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 119.402.604,83 | R$ 1,224944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 119.375.133,32 | R$ 1,224662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 119.304.448,28 | R$ 1,223937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 119.223.940,06 | R$ 1,223111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 119.205.518,87 | R$ 1,222922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 119.129.568,41 | R$ 1,222143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 119.026.442,45 | R$ 1,221085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 118.974.881,66 | R$ 1,220556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 119.070.523,81 | R$ 1,221537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 118.977.521,27 | R$ 1,220583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 118.996.109,24 | R$ 1,220774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 119.015.333,05 | R$ 1,220971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 118.888.032,10 | R$ 1,219665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 118.873.870,05 | R$ 1,219520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 118.715.152,91 | R$ 1,217892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |