Patrimônio líquido
R$ 7.225.621,86
subclasse
R$ 7.225.621,86
R$ 1,44
05/03/2026
R$ 1.000,00
21
Dias úteis
53
30,70%
Fundo/Casca
CLASSE I FI MULT RESP LIMITADA - ALPHA WAVE 300
55.779.544/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALPHA WAVE CAPITAL
Classe
CLASSE I FI MULT RESP LIMITADA - ALPHA WAVE 300
55.779.544/0001-95
ESG
Não
Benchmark
Subclasse
SUBCLASSE A DO ALPHA WAVE 300 MULT
RXGH91772825355
Atualizado: 05/05/2026, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | R$ 7.225.621,86 | R$ 1,438993 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 04/03/2026 | R$ 7.235.317,93 | R$ 1,443922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/03/2026 | R$ 7.216.723,31 | R$ 1,440211 | R$ 181.000,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/02/2026 | R$ 6.962.256,55 | R$ 1,431148 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 26/02/2026 | R$ 6.966.152,58 | R$ 1,432526 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 25/02/2026 | R$ 6.868.401,59 | R$ 1,428833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/02/2026 | R$ 6.852.071,73 | R$ 1,425436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/02/2026 | R$ 6.816.041,92 | R$ 1,417941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 20/02/2026 | R$ 6.691.733,02 | R$ 1,392081 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/02/2026 | R$ 6.610.210,07 | R$ 1,389659 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/02/2026 | R$ 6.663.168,11 | R$ 1,411468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/02/2026 | R$ 6.582.689,40 | R$ 1,394421 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/02/2026 | R$ 6.547.004,30 | R$ 1,392148 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/02/2026 | R$ 6.460.089,78 | R$ 1,397141 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 10/02/2026 | R$ 6.430.088,40 | R$ 1,397141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 09/02/2026 | R$ 6.425.637,77 | R$ 1,396174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/02/2026 | R$ 6.398.929,22 | R$ 1,390371 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 05/02/2026 | R$ 6.269.098,86 | R$ 1,375054 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/02/2026 | R$ 6.279.644,66 | R$ 1,382660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 03/02/2026 | R$ 6.279.190,63 | R$ 1,382560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 02/02/2026 | R$ 6.276.861,68 | R$ 1,382048 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/01/2026 | R$ 6.260.464,20 | R$ 1,379102 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 45 |