Fundos | ANBIMA Data

classe

LAZULI CLUB DEAL FARMAX FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

55.988.821/0001-70

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 32.198.023,80

Valor da cota

R$ 0,99

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LAZULI CLUB DEAL FARMAX FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

55.988.821/0001-70

FIP

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

LAZULI CLUB DEAL FARMAX FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

55.988.821/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 19h23

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 32.198.023,80	R$ 0,987669	R$ 0,00	R$ 0,00	58
19/08/2026	R$ 32.196.991,60	R$ 0,987638	R$ 0,00	R$ 0,00	58
18/08/2026	R$ 32.195.904,76	R$ 0,987604	R$ 0,00	R$ 0,00	58
17/08/2026	R$ 32.194.868,16	R$ 0,987573	R$ 0,00	R$ 0,00	58
14/08/2026	R$ 32.193.836,83	R$ 0,987541	R$ 0,00	R$ 0,00	58
13/08/2026	R$ 32.192.863,92	R$ 0,987511	R$ 0,00	R$ 0,00	58
12/08/2026	R$ 32.191.646,94	R$ 0,987474	R$ 0,00	R$ 0,00	58
11/08/2026	R$ 32.190.655,27	R$ 0,987443	R$ 0,00	R$ 0,00	58
10/08/2026	R$ 32.189.493,13	R$ 0,987408	R$ 0,00	R$ 0,00	58
07/08/2026	R$ 32.188.660,09	R$ 0,987382	R$ 0,00	R$ 0,00	58
06/08/2026	R$ 32.181.663,04	R$ 0,987168	R$ 0,00	R$ 0,00	58
05/08/2026	R$ 32.180.512,75	R$ 0,987132	R$ 0,00	R$ 0,00	58
04/08/2026	R$ 32.179.428,29	R$ 0,987099	R$ 0,00	R$ 0,00	58
03/08/2026	R$ 32.184.479,96	R$ 0,987254	R$ 0,00	R$ 0,00	58
31/07/2026	R$ 32.179.428,29	R$ 0,987099	R$ 0,00	R$ 0,00	58
30/07/2026	R$ 32.287.176,59	R$ 0,990404	R$ 0,00	R$ 0,00	58
29/07/2026	R$ 32.286.082,18	R$ 0,990371	R$ 0,00	R$ 0,00	58
28/07/2026	R$ 32.285.115,59	R$ 0,990341	R$ 0,00	R$ 0,00	58
27/07/2026	R$ 32.284.061,13	R$ 0,990309	R$ 0,00	R$ 0,00	58
24/07/2026	R$ 32.282.874,48	R$ 0,990272	R$ 0,00	R$ 0,00	58
23/07/2026	R$ 32.281.834,48	R$ 0,990240	R$ 0,00	R$ 0,00	58
22/07/2026	R$ 32.280.750,81	R$ 0,990207	R$ 0,00	R$ 0,00	58

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.