Patrimônio líquido
R$ 1.331.286.258,83
classe
R$ 1.331.286.258,83
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
1
15,68%
Fundo/Casca
A1 PÓS FIXADO FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.815.131/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 CREDITO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
A1 PÓS FIXADO FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.815.131/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.331.286.258,83 | R$ 1,300086 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.328.587.596,76 | R$ 1,299403 | R$ 2.850.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.325.018.577,20 | R$ 1,298698 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.321.755.082,82 | R$ 1,297948 | R$ 0,00 | R$ 5.800.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.326.877.807,21 | R$ 1,297286 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.323.323.901,79 | R$ 1,296646 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.323.100.278,08 | R$ 1,295986 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.321.216.288,96 | R$ 1,295119 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.318.547.394,06 | R$ 1,294462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.317.819.981,64 | R$ 1,293748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.317.096.775,33 | R$ 1,293038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.316.429.724,90 | R$ 1,292383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.315.664.920,79 | R$ 1,291633 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.312.065.952,65 | R$ 1,290945 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.308.531.301,69 | R$ 1,290122 | R$ 5.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.302.505.452,34 | R$ 1,289403 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.299.535.234,53 | R$ 1,288640 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.297.600.071,34 | R$ 1,287910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.296.889.074,76 | R$ 1,287204 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.295.338.005,75 | R$ 1,286458 | R$ 1.800.000,00 | R$ 5.400.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.298.080.468,71 | R$ 1,285609 | R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.293.651.466,10 | R$ 1,284984 | R$ 3.270.000,00 | R$ 0,00 | 1 |