Patrimônio líquido
R$ 1.201.030.218,10
subclasse
R$ 1.201.030.218,10
R$ 128,54
30/07/2026
-
1
Dias úteis
2
8,36%
Fundo/Casca
MAINÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
58.034.507/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UNA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAINÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.034.507/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
NQS3P1785277533
Atualizado: 03/08/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 1.201.030.218,10 | R$ 128,542489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.187.082.931,81 | R$ 127,049755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.204.662.665,75 | R$ 128,931258 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.210.138.979,80 | R$ 129,452895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.193.573.215,09 | R$ 127,680796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.199.457.776,73 | R$ 128,310289 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.205.328.557,02 | R$ 129,045894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.187.042.462,78 | R$ 127,088133 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 1.202.639.546,08 | R$ 128,682117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 1.205.287.321,46 | R$ 128,965428 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 1.197.858.323,75 | R$ 129,026933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 1.203.635.194,03 | R$ 129,649187 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 1.209.023.375,44 | R$ 130,936672 | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 1.198.903.465,47 | R$ 130,196057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 1.218.577.023,88 | R$ 132,332526 | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 1.183.485.860,16 | R$ 128,870759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 1.162.731.418,27 | R$ 126,610791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 1.169.559.285,01 | R$ 127,354283 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 1.174.675.113,64 | R$ 127,584088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.182.413.719,49 | R$ 128,424595 | R$ 0,00 | R$ 3.120.000,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.177.707.741,38 | R$ 127,576835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.174.597.880,27 | R$ 127,239955 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |