Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,72
19/12/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MLV2F III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
58.081.792/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MLV2F III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.081.792/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/03/2025, 17h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 23,723962 | R$ 0,00 | R$ 1.512.514,68 | 0 |
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 23,723962 | R$ 0,00 | R$ 1.512.514,68 | 0 |
| 17/12/2024 | R$ 1.519.307,12 | R$ 23,830503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2024 | R$ 1.518.748,36 | R$ 23,821739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2024 | R$ 1.518.151,48 | R$ 23,812376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2024 | R$ 1.517.560,72 | R$ 23,803110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2024 | R$ 1.517.017,32 | R$ 23,794587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2024 | R$ 1.516.470,54 | R$ 23,786011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2024 | R$ 1.515.919,21 | R$ 23,777363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2024 | R$ 1.515.371,34 | R$ 23,768770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2024 | R$ 1.514.826,35 | R$ 23,760221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2024 | R$ 1.514.274,03 | R$ 23,751558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2024 | R$ 1.513.652,43 | R$ 23,741808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 1.513.673,43 | R$ 23,742138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 1.513.694,43 | R$ 23,742467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 1.514.885,55 | R$ 23,742796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 1.514.903,43 | R$ 23,743076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | R$ 1.514.921,30 | R$ 23,743357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | R$ 1.514.939,18 | R$ 23,743637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | R$ 1.514.957,05 | R$ 23,743917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | R$ 1.514.974,93 | R$ 23,744197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 1.514.992,80 | R$ 23,744477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |