Patrimônio líquido
R$ 48.953.478,80
classe
R$ 48.953.478,80
R$ 98,76
02/10/2026
-
30
Dias corridos
1
3,01%
Fundo/Casca
FRG VNC TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.753.479/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
FRG VNC TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.753.479/0001-54
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 48.953.478,80 | R$ 98,758573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 48.928.628,91 | R$ 98,708441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 48.454.935,56 | R$ 97,752814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 48.931.342,80 | R$ 98,713916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 48.887.450,49 | R$ 98,625368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 48.649.276,92 | R$ 98,144878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 48.612.139,40 | R$ 98,069957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 48.405.662,33 | R$ 97,653410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 48.089.035,20 | R$ 97,014648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 48.117.375,68 | R$ 97,071822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 48.400.538,34 | R$ 97,643073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 48.048.295,90 | R$ 96,932457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 48.081.789,61 | R$ 97,000027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 49.455.610,74 | R$ 99,771573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 49.671.743,64 | R$ 100,207598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 48.016.470,01 | R$ 96,868255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 47.628.515,34 | R$ 96,085597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 47.818.079,63 | R$ 96,468023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 47.671.326,79 | R$ 96,171965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 47.885.938,41 | R$ 96,604921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 47.505.742,98 | R$ 95,837916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 47.484.267,03 | R$ 95,794591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |