Patrimônio líquido
R$ 48.573.588,11
classe
R$ 48.573.588,11
R$ 97,99
19/08/2026
-
30
Dias corridos
1
0,12%
Fundo/Casca
FRG VNC TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.753.479/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
FRG VNC TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.753.479/0001-54
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 48.573.588,11 | R$ 97,992183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.548.507,74 | R$ 97,941586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.534.735,08 | R$ 97,913801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.647.493,26 | R$ 98,141279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.289.800,21 | R$ 97,419671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.954.073,24 | R$ 96,742376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.941.648,52 | R$ 96,717311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.391.597,08 | R$ 95,607639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.084.782,04 | R$ 94,988671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.256.453,02 | R$ 95,335000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.611.666,59 | R$ 96,051606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.679.235,90 | R$ 96,187920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.003.244,54 | R$ 94,824178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.809.032,96 | R$ 94,432376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.480.947,31 | R$ 93,770497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.301.119,82 | R$ 93,407714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.849.872,75 | R$ 94,514766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.193.626,74 | R$ 95,208254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.032.497,23 | R$ 94,883192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.242.383,86 | R$ 95,306617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.113.726,57 | R$ 95,047064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.165.009,39 | R$ 95,150522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |