Patrimônio líquido
US$ 52.744.182,33
classe
US$ 52.744.182,33
US$ 37,76
20/08/2026
-
-
Dias
1
-89,15%
Fundo/Casca
APOEMA
118148
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO ABC BRASIL
Classe
APOEMA
118148
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 52.744.182,33 | US$ 37,762939 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | US$ 57.081.102,10 | US$ 40,868018 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | US$ 54.143.829,92 | US$ 38,765037 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | US$ 63.530.443,10 | US$ 45,485514 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | US$ 72.270.790,50 | US$ 51,743289 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | US$ 75.564.577,72 | US$ 54,101522 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | US$ 68.167.808,06 | US$ 48,805701 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | US$ 70.959.457,59 | US$ 50,804422 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | US$ 70.915.300,31 | US$ 50,772807 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | US$ 81.143.703,70 | US$ 58,095976 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | US$ 87.287.158,55 | US$ 62,494469 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | US$ 92.029.573,05 | US$ 65,889868 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | US$ 92.976.124,13 | US$ 66,567564 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | US$ 86.845.986,54 | US$ 62,178606 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | US$ 73.797.964,17 | US$ 52,836691 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | US$ 76.690.089,66 | US$ 54,907349 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | US$ 70.103.914,97 | US$ 50,191884 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | US$ 83.516.238,82 | US$ 59,794626 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | US$ 75.989.497,07 | US$ 54,405749 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | US$ 61.592.875,87 | US$ 44,098286 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | US$ 63.412.694,27 | US$ 45,401211 | US$ 15.000.000,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | US$ 49.936.337,99 | US$ 46,830077 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |